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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 470.00 | 27 234.00 | 24 236.00 | 51 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 27 551.00 | 59 149.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 057.00 | 54 785.00 | 222 272.00 | 277 057.00 |
BT Marchandises | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 660.00 | 54 785.00 | 312 875.00 | 367 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DG Autres réserves | 17 879.00 | 65 613.00 | | 17 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 358.00 | -47 733.00 | | -35 358.00 |
DL TOTAL (I) | 174 867.00 | 210 224.00 | | 174 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 760.00 | 48 843.00 | | 53 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 70 009.00 | | 73 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 18 202.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 008.00 | 137 067.00 | | 138 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 875.00 | 347 291.00 | | 312 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 169.00 | 101 516.00 | | 111 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 210.00 | 4 696.00 | | 18 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 1 083.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 1 083.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 3 790.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 3 790.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -2 706.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 413.00 | 1 414 688.00 | | 1 083 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 770.00 | 1 462 422.00 | | 1 118 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 358.00 | -47 733.00 | | -35 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 057.00 | | | 277 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 375.00 | 18 411.00 | | 36 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 18 411.00 | | 36 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 551.00 | 8 711.00 | 26 839.00 | 35 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 102.00 | 28 215.00 | 3 887.00 | 32 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 008.00 | 111 169.00 | 26 839.00 | 138 008.00 |