| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 470.00 | 17 949.00 | 33 521.00 | 51 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 18 426.00 | 68 274.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 057.00 | 36 375.00 | 240 683.00 | 277 057.00 |
BT Marchandises | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CF Disponibilités | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 666.00 | 36 375.00 | 347 291.00 | 383 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 750.00 | | 1 683.00 |
DG Autres réserves | 65 613.00 | 47 886.00 | | 65 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 733.00 | 18 659.00 | | -47 733.00 |
DL TOTAL (I) | 210 224.00 | 257 957.00 | | 210 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 843.00 | 52 629.00 | | 48 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 2 636.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 91 501.00 | | 70 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 36 194.00 | | 18 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 067.00 | 184 163.00 | | 137 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 291.00 | 442 120.00 | | 347 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 516.00 | 140 016.00 | | 101 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 412 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 3 121.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 3 121.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 334.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 334.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | 2 787.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 688.00 | 1 573 847.00 | | 1 414 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 422.00 | 1 555 187.00 | | 1 462 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 733.00 | 18 659.00 | | -47 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 957.00 | | | 279 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 277 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 921.00 | 18 453.00 | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 921.00 | 18 453.00 | | 17 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VP Divers | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 391.00 | 34 503.00 | 3 887.00 | 38 391.00 |