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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 470.00 | 34 416.00 | 17 054.00 | 51 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 36 021.00 | 50 679.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 057.00 | 70 437.00 | 206 620.00 | 277 057.00 |
BT Marchandises | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 544.00 | 70 437.00 | 311 107.00 | 381 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DG Autres réserves | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
DH Report à nouveau | -35 358.00 | | | -35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 272.00 | -35 358.00 | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 183 139.00 | 174 867.00 | | 183 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 973.00 | 53 760.00 | | 26 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 11.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | 73 466.00 | | 77 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 437.00 | 10 771.00 | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 968.00 | 138 008.00 | | 127 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 107.00 | 312 875.00 | | 311 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 957.00 | 111 169.00 | | 109 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 877.00 | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 877.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 063.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 063.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | -1 186.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 853.00 | 1 083 413.00 | | 1 280 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 581.00 | 1 118 770.00 | | 1 272 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 272.00 | -35 358.00 | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 057.00 | | | 277 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 785.00 | 15 652.00 | | 54 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | 15 652.00 | | 54 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 839.00 | 8 828.00 | 18 012.00 | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 317.00 | 31 429.00 | 3 887.00 | 35 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 968.00 | 109 957.00 | 18 012.00 | 127 968.00 |