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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 470.00 | 8 632.00 | 42 838.00 | 51 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 9 289.00 | 77 411.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 957.00 | 17 921.00 | 262 036.00 | 279 957.00 |
BT Marchandises | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 084.00 | | 180 084.00 | 180 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 042.00 | 17 921.00 | 442 120.00 | 460 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DH Report à nouveau | | 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 47 715.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 257 957.00 | 239 298.00 | | 257 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 629.00 | 61 717.00 | | 52 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 918.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 91 427.00 | | 91 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 194.00 | 31 437.00 | | 36 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 163.00 | 185 499.00 | | 184 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 120.00 | 424 798.00 | | 442 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 016.00 | 132 870.00 | | 140 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 12 658.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 12 658.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 7 594.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 7 594.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 5 064.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 10 236.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 851.00 | 1 576 880.00 | | 1 573 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 191.00 | 1 529 165.00 | | 1 555 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | 47 715.00 | | 18 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 17 631.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 17 631.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UP Prêts | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 629.00 | 8 483.00 | 35 081.00 | 52 629.00 |
VP Divers | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 179.00 | 47 391.00 | 6 787.00 | 54 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 163.00 | 140 016.00 | 35 081.00 | 184 163.00 |