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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 34 491.00 | 1 764.00 | 32 727.00 | 34 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 990.00 | 27 803.00 | 40 187.00 | 67 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 234.00 | 84 424.00 | 183 810.00 | 268 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 715.00 | 113 991.00 | 688 725.00 | 802 715.00 |
BT Marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | 105.00 | 9 222.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CF Disponibilités | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 551.00 | 105.00 | 295 445.00 | 295 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 266.00 | 114 096.00 | 984 170.00 | 1 098 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | | -14 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232.00 | 32 576.00 | | 48 232.00 |
DL TOTAL (I) | 359 613.00 | 311 382.00 | | 359 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 790.00 | 380 510.00 | | 354 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 840.00 | 38 676.00 | | 124 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | 5 934.00 | | 51 700.00 |
EA Autres dettes | 43 227.00 | 11 680.00 | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 557.00 | 436 800.00 | | 624 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 170.00 | 748 182.00 | | 984 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 270.00 | 436 800.00 | | 353 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 494.00 | | 1 642 494.00 | 1 642 494.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 662.00 | | 1 642 662.00 | 1 642 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 768.00 | 860.00 | | 29 768.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 59 500.00 | 143 053.00 | | 59 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 7.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 7.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 013.00 | -7.00 | | 49 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 3 245.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 818.00 | 143 233.00 | | 1 762 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 586.00 | 110 658.00 | | 1 714 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 232.00 | 32 576.00 | | 48 232.00 |