| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 36 943.00 | 17 261.00 | 19 682.00 | 36 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 045.00 | 48 305.00 | 43 739.00 | 92 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 864.00 | 182 116.00 | 87 748.00 | 269 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 851.00 | 247 682.00 | 583 169.00 | 830 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CF Disponibilités | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 393.00 | 247 682.00 | 721 710.00 | 969 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 301.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 116 315.00 | 81 438.00 | | 116 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | 34 877.00 | | 60 106.00 |
DL TOTAL (I) | 498 722.00 | 438 615.00 | | 498 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 297.00 | 90.00 | | 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 297.00 | 90.00 | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 498.00 | 184 738.00 | | 108 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 133.00 | 45 488.00 | | 46 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 709.00 | 10 210.00 | | 13 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 209.00 | 10 654.00 | | 19 209.00 |
EA Autres dettes | 35 142.00 | 308.00 | | 35 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 692.00 | 251 398.00 | | 222 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 710.00 | 690 104.00 | | 721 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 145.00 | 142 900.00 | | 186 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 250.00 | 3 959.00 | | 3 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 115.00 | 254.00 | | 23 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 115.00 | 254.00 | | 23 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 115.00 | 254.00 | | 23 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 6 681.00 | | 16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 696.00 | 145 437.00 | | 176 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 590.00 | 110 560.00 | | 116 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | 34 877.00 | | 60 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 167.00 | 25 685.00 | | 805 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 851.00 | | | 830 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 851.00 | | | 398 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 167.00 | 25 685.00 | | 373 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 305.00 | 38 377.00 | | 209 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 305.00 | 38 377.00 | | 209 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90.00 | 207.00 | | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 207.00 | 553.00 | 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 498.00 | 71 975.00 | 36 523.00 | 108 498.00 |
VI Groupe et associés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 692.00 | 186 169.00 | 36 523.00 | 222 692.00 |