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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 36 943.00 | 12 050.00 | 24 893.00 | 36 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 990.00 | 41 935.00 | 26 055.00 | 67 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 234.00 | 155 320.00 | 112 914.00 | 268 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 167.00 | 209 305.00 | 595 862.00 | 805 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | 553.00 | 68.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
CF Disponibilités | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 795.00 | 553.00 | 94 242.00 | 94 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 962.00 | 209 858.00 | 690 104.00 | 899 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 81 438.00 | 37 313.00 | | 81 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | 44 125.00 | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 438 615.00 | 403 738.00 | | 438 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DR TOTAL (IV) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 738.00 | 270 776.00 | | 184 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 488.00 | 50 118.00 | | 45 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 14 307.00 | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 654.00 | 41 094.00 | | 10 654.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 4 665.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 398.00 | 380 959.00 | | 251 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 104.00 | 784 787.00 | | 690 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 900.00 | 196 225.00 | | 142 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 959.00 | 2 458.00 | | 3 959.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 141 583.00 | 25 161.00 | | 141 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 578.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 1 578.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -3 730.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 913.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 437.00 | 2 209 721.00 | | 145 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 560.00 | 2 165 596.00 | | 110 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | 44 125.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 167.00 | | | 805 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 167.00 | | | 373 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 763.00 | 45 543.00 | | 163 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 763.00 | 45 543.00 | | 163 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90.00 | | | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 553.00 | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 553.00 | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 553.00 | 426.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 738.00 | 76 240.00 | 108 498.00 | 184 738.00 |
VI Groupe et associés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 398.00 | 142 900.00 | 108 498.00 | 251 398.00 |