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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 84 804.00 | 17 446.00 | 67 358.00 | 84 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 610.00 | 60 888.00 | 30 722.00 | 91 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 059.00 | 223 412.00 | 103 647.00 | 327 059.00 |
AX Avances et acomptes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 141.00 | 301 746.00 | 639 395.00 | 941 141.00 |
BT Marchandises | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 393.00 | 65.00 | 14 328.00 | 14 393.00 |
BZ Autres créances | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
CF Disponibilités | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 739.00 | 65.00 | 406 674.00 | 406 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 880.00 | 301 811.00 | 1 046 069.00 | 1 347 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 231 043.00 | 176 422.00 | | 231 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 693.00 | 54 622.00 | | 50 693.00 |
DL TOTAL (I) | 604 037.00 | 553 343.00 | | 604 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 432.00 | 297.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 297.00 | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 106.00 | 36 523.00 | | 63 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 810.00 | 46 720.00 | | 50 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 434.00 | 8 172.00 | | 213 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 244.00 | 3 780.00 | | 43 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 600.00 | 96 057.00 | | 441 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 069.00 | 649 698.00 | | 1 046 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 635.00 | | 822 635.00 | 822 635.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 052.00 | | 824 052.00 | 824 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 710.00 | 5 500.00 | | 53 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 710.00 | 5 500.00 | | 53 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 538.00 | | 4 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 538.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 330.00 | 4 962.00 | | 47 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 14 397.00 | | 12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 294.00 | 158 381.00 | | 987 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 601.00 | 103 759.00 | | 936 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 693.00 | 54 622.00 | | 50 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 032.00 | | 123 622.00 | 836 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 941 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 509 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 032.00 | | 123 622.00 | 404 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 579.00 | 38 680.00 | 18 513.00 | 281 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 579.00 | 38 680.00 | 18 513.00 | 281 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297.00 | 432.00 | 297.00 | 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 497.00 | 297.00 | 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 434.00 | 213 434.00 | | 213 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
UX Autres créances clients | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VC Groupe et associés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 106.00 | 9 837.00 | 53 269.00 | 63 106.00 |
VI Groupe et associés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 600.00 | 388 331.00 | 53 269.00 | 441 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |