| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 36 943.00 | 6 839.00 | 30 104.00 | 36 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 990.00 | 36 191.00 | 31 799.00 | 67 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 234.00 | 120 733.00 | 147 501.00 | 268 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 805 167.00 | 163 763.00 | 641 404.00 | 805 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | 426.00 | 42.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 809.00 | 426.00 | 143 383.00 | 143 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 976.00 | 164 188.00 | 784 787.00 | 948 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 1 630.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 37 313.00 | 16 752.00 | | 37 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 125.00 | 48 232.00 | | 44 125.00 |
DL TOTAL (I) | 403 738.00 | 359 613.00 | | 403 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 90.00 | | | 90.00 |
DR TOTAL (IV) | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 776.00 | 354 790.00 | | 270 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 118.00 | 50 000.00 | | 50 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 307.00 | 124 840.00 | | 14 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 094.00 | 51 700.00 | | 41 094.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 43 227.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 959.00 | 624 557.00 | | 380 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 787.00 | 984 170.00 | | 784 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 225.00 | 353 270.00 | | 196 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 383.00 | | 2 158 383.00 | 2 158 383.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 595.00 | | 2 158 595.00 | 2 158 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 179.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 458.00 | 29 768.00 | | 2 458.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 161.00 | 59 500.00 | | 25 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 98.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 49 237.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 49 237.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 224.00 | | 5 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 224.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | 49 013.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 4 280.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 721.00 | 1 762 818.00 | | 2 209 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 596.00 | 1 714 586.00 | | 2 165 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 125.00 | 48 232.00 | | 44 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 715.00 | | 2 451.00 | 802 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 715.00 | | 2 451.00 | 370 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 991.00 | 49 772.00 | | 113 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 991.00 | 49 772.00 | | 113 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 426.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 426.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 516.00 | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VC Groupe et associés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 776.00 | 86 042.00 | 184 734.00 | 270 776.00 |
VI Groupe et associés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VP Divers | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 732.00 | 103 678.00 | 1 054.00 | 104 732.00 |
VW T.V.A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 959.00 | 196 225.00 | 184 734.00 | 380 959.00 |