| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 687.00 | 209 687.00 | | 209 687.00 |
AH Fonds commercial | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
AN Terrains | 4 333 705.00 | 231 866.00 | 4 101 838.00 | 4 333 705.00 |
AP Constructions | 33 954 052.00 | 18 346 483.00 | 15 607 569.00 | 33 954 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 107.00 | 1 486 046.00 | 335 061.00 | 1 821 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 038.00 | 1 887 114.00 | 874 923.00 | 2 762 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 332.00 | | 468 332.00 | 468 332.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 645 153.00 | 22 161 197.00 | 21 483 956.00 | 43 645 153.00 |
BT Marchandises | 23 318 442.00 | 1 246 205.00 | 22 072 236.00 | 23 318 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188 261.00 | 911 911.00 | 11 276 350.00 | 12 188 261.00 |
BZ Autres créances | 6 890 463.00 | | 6 890 463.00 | 6 890 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CF Disponibilités | 18 000 709.00 | | 18 000 709.00 | 18 000 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 587 098.00 | 2 158 116.00 | 58 428 981.00 | 60 587 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 232 252.00 | 24 319 314.00 | 79 912 937.00 | 104 232 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 095 000.00 | 47 095 000.00 | | 47 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709 500.00 | 4 709 500.00 | | 4 709 500.00 |
DG Autres réserves | 6 133 087.00 | 2 313 150.00 | | 6 133 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 932.00 | 3 819 937.00 | | 4 190 932.00 |
DK Provisions réglementées | 559 862.00 | 817 125.00 | | 559 862.00 |
DL TOTAL (I) | 62 688 856.00 | 58 755 187.00 | | 62 688 856.00 |
DP Provisions pour risques | 696 504.00 | 317 244.00 | | 696 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 036.00 | 711 155.00 | | 626 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 541.00 | 1 028 399.00 | | 1 322 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 005.00 | 1 519 370.00 | | 1 170 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 160.00 | 233 815.00 | | 325 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 614.00 | 6 778 223.00 | | 6 593 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309 530.00 | 6 131 615.00 | | 6 309 530.00 |
EA Autres dettes | 1 503 229.00 | 1 336 386.00 | | 1 503 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 901 540.00 | 16 285 485.00 | | 15 901 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 912 937.00 | 76 069 072.00 | | 79 912 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 218 432.00 | 893 469.00 | 97 111 901.00 | 96 218 432.00 |
FD Production vendue biens | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 629 689.00 | | 629 689.00 | 629 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 848 394.00 | 893 469.00 | 97 741 863.00 | 96 848 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 977 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 958 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 008 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 032.00 | |
GE Autres charges | | | 311 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 836 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 204 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834.00 | 708.00 | | 15 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 798.00 | 270 342.00 | | 305 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 632.00 | 271 051.00 | | 321 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 814.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 535.00 | 53 590.00 | | 48 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 670.00 | 61 404.00 | | 48 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 962.00 | 209 646.00 | | 272 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 384.00 | 1 954 585.00 | | 1 996 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 960.00 | 1 211 808.00 | | 1 386 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505 313.00 | 96 219 645.00 | | 101 505 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 314 380.00 | 92 399 707.00 | | 97 314 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 932.00 | 3 819 937.00 | | 4 190 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 258 427.00 | | 1 490 455.00 | 42 258 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 43 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 729.00 | 43 645 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 243.00 | 43 340 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 986.00 | | | 260 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 953 331.00 | | 1 490 148.00 | 41 953 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 109.00 | | 307.00 | 44 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249 618.00 | 2 015 003.00 | 103 423.00 | 20 249 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 687.00 | | | 209 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039 930.00 | 2 015 003.00 | 103 423.00 | 20 039 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 817 125.00 | 48 535.00 | 305 798.00 | 817 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028 399.00 | 500 369.00 | 206 228.00 | 1 028 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 886 006.00 | 405 557.00 | 45 358.00 | 886 006.00 |
6T Sur comptes clients | 878 484.00 | 435 475.00 | 402 048.00 | 878 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 490.00 | 841 032.00 | 447 406.00 | 1 764 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610 015.00 | 1 389 937.00 | 959 432.00 | 3 610 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341 402.00 | 653 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 535.00 | 305 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 614.00 | 6 593 614.00 | | 6 593 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139 357.00 | 3 139 357.00 | | 3 139 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 952.00 | 1 787 952.00 | | 1 787 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 229.00 | 1 503 229.00 | | 1 503 229.00 |
UP Prêts | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 12 188 261.00 | | | 12 188 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VB T. V. A. | 347 839.00 | | | 347 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 005.00 | 1 170 005.00 | | 1 170 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 729.00 | | | 286 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 304.00 | 550 304.00 | | 550 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 757.00 | | | 6 209 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220 462.00 | 19 178 586.00 | 41 876.00 | 19 220 462.00 |
VW T.V.A. | 831 915.00 | 831 915.00 | | 831 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576 380.00 | 15 576 380.00 | | 15 576 380.00 |