| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 687.00 | 213 111.00 | 11 575.00 | 224 687.00 |
AH Fonds commercial | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
AN Terrains | 4 474 729.00 | 179 890.00 | 4 294 838.00 | 4 474 729.00 |
AP Constructions | 34 468 683.00 | 19 709 231.00 | 14 759 452.00 | 34 468 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 403.00 | 1 585 351.00 | 187 051.00 | 1 772 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 164.00 | 1 948 837.00 | 885 327.00 | 2 834 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 695 156.00 | | 4 695 156.00 | 4 695 156.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 992 453.00 | 23 936 422.00 | 221 056 031.00 | 244 992 453.00 |
BT Marchandises | 25 664 497.00 | 1 482 417.00 | 24 182 080.00 | 25 664 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214 228.00 | 927 007.00 | 12 287 221.00 | 13 214 228.00 |
BZ Autres créances | 7 148 255.00 | | 7 148 255.00 | 7 148 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 383 512.00 | | 47 383 512.00 | 47 383 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 614 816.00 | 2 409 424.00 | 91 205 392.00 | 93 614 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 607 270.00 | 26 345 847.00 | 312 261 423.00 | 338 607 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
CU Autres participations | 196 416 670.00 | 300 000.00 | 196 116 670.00 | 196 416 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 493 550.00 | 47 095 000.00 | | 163 493 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 817 046.00 | 474.00 | | 111 817 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709 500.00 | 4 709 500.00 | | 4 709 500.00 |
DG Autres réserves | 10 324 020.00 | 6 133 087.00 | | 10 324 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319 472.00 | 4 190 932.00 | | 4 319 472.00 |
DK Provisions réglementées | 537 387.00 | 559 862.00 | | 537 387.00 |
DL TOTAL (I) | 295 200 976.00 | 62 688 856.00 | | 295 200 976.00 |
DP Provisions pour risques | 727 844.00 | 696 504.00 | | 727 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 694.00 | 626 036.00 | | 761 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489 538.00 | 1 322 541.00 | | 1 489 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 016.00 | 1 170 005.00 | | 926 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 332.00 | 325 160.00 | | 353 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 329.00 | 6 593 614.00 | | 6 168 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723 040.00 | 6 309 530.00 | | 6 723 040.00 |
EA Autres dettes | 1 400 188.00 | 1 503 229.00 | | 1 400 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570 908.00 | 15 901 540.00 | | 15 570 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 261 423.00 | 79 912 937.00 | | 312 261 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 217 576.00 | 15 576 380.00 | | 15 217 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 126 843.00 | 946 531.00 | 108 073 375.00 | 107 126 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FG Production vendue services | 771 785.00 | | 771 785.00 | 771 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 900 210.00 | 946 531.00 | 108 846 741.00 | 107 900 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 594 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 892 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 346 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 167 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 410 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 454.00 | |
GE Autres charges | | | 512 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 001 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 335.00 | 15 834.00 | | 5 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 026.00 | 305 798.00 | | 162 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 362.00 | 321 632.00 | | 167 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 604.00 | 135.00 | | 21 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 552.00 | 48 535.00 | | 439 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 549.00 | 48 670.00 | | 464 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 187.00 | 272 962.00 | | -297 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 484 265.00 | 1 996 384.00 | | 2 484 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731 105.00 | 1 386 960.00 | | 1 731 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 049 187.00 | 101 505 313.00 | | 112 049 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 729 715.00 | 97 314 380.00 | | 107 729 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319 472.00 | 4 190 932.00 | | 4 319 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 645 153.00 | | 1 873 945.00 | 43 645 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 470 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 645.00 | 244 992 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 645.00 | 48 246 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 986.00 | | 15 000.00 | 260 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 340 236.00 | | 5 432 545.00 | 43 340 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 930.00 | | 6 426 399.00 | 43 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 161 197.00 | 1 998 476.00 | 523 251.00 | 22 161 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 687.00 | 3 424.00 | | 209 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951 510.00 | 1 995 051.00 | 523 251.00 | 21 951 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 862.00 | 139 552.00 | 162 026.00 | 559 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322 541.00 | 201 940.00 | 34 942.00 | 1 322 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 205.00 | 359 719.00 | 123 507.00 | 1 246 205.00 |
6T Sur comptes clients | 911 911.00 | 530 735.00 | 515 639.00 | 911 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158 116.00 | 1 190 454.00 | 639 146.00 | 2 158 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040 520.00 | 1 531 946.00 | 836 116.00 | 4 040 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 394.00 | 674 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 552.00 | 162 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 329.00 | 6 168 329.00 | | 6 168 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698 924.00 | 3 698 924.00 | | 3 698 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 721.00 | 1 464 721.00 | | 1 464 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 188.00 | 1 400 188.00 | | 1 400 188.00 |
UP Prêts | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 13 214 228.00 | | | 13 214 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
VB T. V. A. | 434 151.00 | | | 434 151.00 |
VI Groupe et associés | 926 016.00 | 926 016.00 | | 926 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
VP Divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 131.00 | 795 131.00 | | 795 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534 599.00 | | | 6 534 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528 572.00 | 20 486 695.00 | 41 876.00 | 20 528 572.00 |
VW T.V.A. | 764 262.00 | 764 262.00 | | 764 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 217 576.00 | 15 217 576.00 | | 15 217 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |