| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 200.00 | 204 067.00 | 132.00 | 204 200.00 |
AH Fonds commercial | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
AN Terrains | 6 584 252.00 | 179 890.00 | 6 404 362.00 | 6 584 252.00 |
AP Constructions | 46 398 573.00 | 25 894 659.00 | 20 503 914.00 | 46 398 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 904.00 | 1 734 656.00 | 228 247.00 | 1 962 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596 347.00 | 2 404 884.00 | 1 191 463.00 | 3 596 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765 865.00 | | 1 765 865.00 | 1 765 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 292 147.00 | 30 418 158.00 | 230 873 989.00 | 261 292 147.00 |
BT Marchandises | 29 854 279.00 | 3 082 547.00 | 26 771 731.00 | 29 854 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401 857.00 | 1 268 186.00 | 13 133 671.00 | 14 401 857.00 |
BZ Autres créances | 7 002 740.00 | | 7 002 740.00 | 7 002 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 40 151 867.00 | | 40 151 867.00 | 40 151 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 507 089.00 | 4 350 733.00 | 101 156 355.00 | 105 507 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 799 236.00 | 34 768 891.00 | 332 030 344.00 | 366 799 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 200 586 651.00 | | 200 586 651.00 | 200 586 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 493 550.00 | 163 493 550.00 | | 163 493 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 817 046.00 | 111 817 046.00 | | 111 817 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437 400.00 | 5 137 400.00 | | 8 437 400.00 |
DG Autres réserves | 19 094 715.00 | 17 473 159.00 | | 19 094 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404 325.00 | 6 229 504.00 | | 7 404 325.00 |
DK Provisions réglementées | 646 602.00 | 539 759.00 | | 646 602.00 |
DL TOTAL (I) | 310 893 640.00 | 304 690 419.00 | | 310 893 640.00 |
DP Provisions pour risques | 627 108.00 | 426 360.00 | | 627 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 968.00 | 1 141 967.00 | | 1 152 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780 076.00 | 1 568 328.00 | | 1 780 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 611.00 | 2 239.00 | | 397 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 458.00 | 1 305 537.00 | | 1 781 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 518.00 | 325 409.00 | | 404 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 445.00 | 8 626 686.00 | | 7 023 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 079 353.00 | 8 110 418.00 | | 8 079 353.00 |
EA Autres dettes | 1 670 239.00 | 1 632 972.00 | | 1 670 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 356 627.00 | 20 003 262.00 | | 19 356 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 030 344.00 | 326 262 010.00 | | 332 030 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 952 108.00 | 19 677 853.00 | | 18 952 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 611.00 | 2 239.00 | | 397 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781 458.00 | | | 1 781 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 155 103.00 | 531 310.00 | 116 686 413.00 | 116 155 103.00 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 1 017 990.00 | | 1 017 990.00 | 1 017 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 173 199.00 | 531 310.00 | 117 704 510.00 | 117 173 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 883 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 835 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 544 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 046 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211 450.00 | |
GE Autres charges | | | 297 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 072 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 575 284.00 | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 867.00 | 107 367.00 | | 63 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 701.00 | 682 651.00 | | 73 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | 72 131.00 | | 2 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 711.00 | 109 583.00 | | 170 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 175.00 | 181 715.00 | | 173 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 474.00 | 500 936.00 | | -99 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 351 759.00 | 2 863 278.00 | | 3 351 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519 866.00 | 2 753 832.00 | | 2 519 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 600 007.00 | 119 576 559.00 | | 122 600 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195 682.00 | 113 347 055.00 | | 115 195 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404 325.00 | 6 229 504.00 | | 7 404 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 565 363.00 | | 2 133 467.00 | 259 565 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 200 640 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 405 683.00 | 261 292 147.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 343 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 400 294.00 | 60 307 943.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 048.00 | | 445.00 | 348 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 576 663.00 | | 2 132 574.00 | 58 576 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 640 651.00 | | 447.00 | 200 640 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792 401.00 | 2 729 960.00 | 402 404.00 | 27 792 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 602.00 | 5 037.00 | 4 573.00 | 203 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588 798.00 | 2 724 922.00 | 397 830.00 | 27 588 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 759.00 | 170 711.00 | 63 867.00 | 539 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 328.00 | 257 246.00 | 45 498.00 | 1 568 328.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 346 000.00 | | 47 800.00 | 346 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 679 123.00 | 547 371.00 | 143 947.00 | 2 679 123.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218 114.00 | 664 079.00 | 614 007.00 | 1 218 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336 434.00 | 1 211 450.00 | 898 950.00 | 4 336 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 444 521.00 | 1 639 408.00 | 1 008 316.00 | 6 444 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468 696.00 | 851 252.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 711.00 | 63 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 445.00 | 7 023 445.00 | | 7 023 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711 957.00 | 4 711 957.00 | | 4 711 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 950.00 | 1 729 950.00 | | 1 729 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 239.00 | 1 670 239.00 | | 1 670 239.00 |
UP Prêts | 10 009.00 | 447.00 | 9 561.00 | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 14 401 857.00 | 14 401 857.00 | | 14 401 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VB T. V. A. | 385 992.00 | 385 992.00 | | 385 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 458.00 | 1 781 458.00 | | 1 781 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 351.00 | 246 351.00 | | 246 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 596.00 | 492 596.00 | | 492 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 310.00 | 6 328 310.00 | | 6 328 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 509 973.00 | 21 458 535.00 | 51 438.00 | 21 509 973.00 |
VW T.V.A. | 1 144 849.00 | 1 144 849.00 | | 1 144 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 952 108.00 | 18 952 108.00 | | 18 952 108.00 |