| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 755.00 | 203 602.00 | 152.00 | 203 755.00 |
AH Fonds commercial | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
AN Terrains | 6 583 252.00 | 179 890.00 | 6 403 362.00 | 6 583 252.00 |
AP Constructions | 46 099 561.00 | 23 798 582.00 | 22 300 979.00 | 46 099 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 976.00 | 1 703 215.00 | 247 760.00 | 1 950 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 785.00 | 2 253 109.00 | 1 127 675.00 | 3 380 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 087.00 | | 561 087.00 | 561 087.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 565 363.00 | 28 138 401.00 | 231 426 961.00 | 259 565 363.00 |
BT Marchandises | 30 400 554.00 | 2 679 123.00 | 27 721 430.00 | 30 400 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886 494.00 | 1 218 114.00 | 12 668 380.00 | 13 886 494.00 |
BZ Autres créances | 7 477 394.00 | | 7 477 394.00 | 7 477 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | 93 196.00 | 13 906 803.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 32 852 447.00 | | 32 852 447.00 | 32 852 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 825 482.00 | 3 990 434.00 | 94 835 048.00 | 98 825 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 390 846.00 | 32 128 836.00 | 326 262 010.00 | 358 390 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
CU Autres participations | 200 586 651.00 | | 200 586 651.00 | 200 586 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 493 550.00 | 163 493 550.00 | | 163 493 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 817 046.00 | 111 817 046.00 | | 111 817 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137 400.00 | 4 925 473.00 | | 5 137 400.00 |
DG Autres réserves | 17 473 159.00 | 14 427 518.00 | | 17 473 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229 504.00 | 4 238 528.00 | | 6 229 504.00 |
DK Provisions réglementées | 539 759.00 | 537 542.00 | | 539 759.00 |
DL TOTAL (I) | 304 690 419.00 | 299 439 659.00 | | 304 690 419.00 |
DP Provisions pour risques | 426 360.00 | 829 282.00 | | 426 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141 967.00 | 899 821.00 | | 1 141 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 328.00 | 1 729 104.00 | | 1 568 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 537.00 | 966 851.00 | | 1 305 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 409.00 | 275 591.00 | | 325 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626 686.00 | 5 298 275.00 | | 8 626 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110 418.00 | 6 530 807.00 | | 8 110 418.00 |
EA Autres dettes | 1 632 972.00 | 1 402 810.00 | | 1 632 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 003 262.00 | 14 474 335.00 | | 20 003 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 262 010.00 | 315 643 099.00 | | 326 262 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 677 853.00 | 14 198 744.00 | | 19 677 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305 537.00 | | | 1 305 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 481 824.00 | 586 224.00 | 113 068 049.00 | 112 481 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FG Production vendue services | 892 890.00 | | 892 890.00 | 892 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 375 728.00 | 586 224.00 | 113 961 953.00 | 113 375 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 889 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 420 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 952 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 875 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 553 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 806 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 332.00 | |
GE Autres charges | | | 256 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 493 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 345 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 284.00 | 163 922.00 | | 575 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 367.00 | 424 474.00 | | 107 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 651.00 | 588 397.00 | | 682 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 131.00 | 295 672.00 | | 72 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 715.00 | 422 007.00 | | 181 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 936.00 | 166 390.00 | | 500 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 863 278.00 | 2 525 167.00 | | 2 863 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753 832.00 | 1 890 345.00 | | 2 753 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 576 559.00 | 112 726 616.00 | | 119 576 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 347 055.00 | 108 488 088.00 | | 113 347 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 229 504.00 | 4 238 528.00 | | 6 229 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 713 640.00 | | 5 204 478.00 | 254 713 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 200 640 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 902.00 | 348 854.00 | 259 565 363.00 | 3 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 348 374.00 | 58 576 664.00 | 3 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 794.00 | | 254.00 | 347 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 725 530.00 | | 5 203 409.00 | 53 725 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 640 316.00 | | 814.00 | 200 640 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 552 786.00 | 2 515 858.00 | 276 242.00 | 25 552 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 915.00 | 1 687.00 | | 201 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 350 870.00 | 2 514 171.00 | 276 242.00 | 25 350 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 537 542.00 | 109 583.00 | 107 367.00 | 537 542.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 104.00 | 317 332.00 | 478 108.00 | 1 729 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 346 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 331 360.00 | 585 263.00 | 237 500.00 | 2 331 360.00 |
6T Sur comptes clients | 948 658.00 | 715 391.00 | 445 935.00 | 948 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 496.00 | | 267 299.00 | 360 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640 515.00 | 1 646 654.00 | 950 734.00 | 3 640 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907 162.00 | 2 073 569.00 | 1 536 210.00 | 5 907 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963 986.00 | 1 161 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 267 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 583.00 | 107 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626 686.00 | 8 626 686.00 | | 8 626 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196 169.00 | 4 196 169.00 | | 4 196 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 707.00 | 1 530 707.00 | | 1 530 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955 010.00 | 955 010.00 | | 955 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 972.00 | 1 632 972.00 | | 1 632 972.00 |
UP Prêts | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 13 886 494.00 | 13 886 494.00 | | 13 886 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 527 147.00 | 527 147.00 | | 527 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 537.00 | 1 305 537.00 | | 1 305 537.00 |
VP Divers | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 461.00 | 534 461.00 | | 534 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858 285.00 | 6 858 285.00 | | 6 858 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526 378.00 | 21 484 501.00 | 41 876.00 | 21 526 378.00 |
VW T.V.A. | 894 070.00 | 894 070.00 | | 894 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 677 853.00 | 19 677 853.00 | | 19 677 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |