| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 501.00 | 201 915.00 | 1 585.00 | 203 501.00 |
AH Fonds commercial | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
AN Terrains | 6 085 012.00 | 179 890.00 | 5 905 121.00 | 6 085 012.00 |
AP Constructions | 40 953 693.00 | 21 380 557.00 | 19 573 135.00 | 40 953 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 689.00 | 1 709 209.00 | 187 479.00 | 1 896 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 878.00 | 2 081 212.00 | 873 666.00 | 2 954 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834 256.00 | | 1 834 256.00 | 1 834 256.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 713 640.00 | 25 552 786.00 | 229 160 854.00 | 254 713 640.00 |
BT Marchandises | 27 525 374.00 | 2 331 360.00 | 25 194 014.00 | 27 525 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656 170.00 | 948 658.00 | 11 707 512.00 | 12 656 170.00 |
BZ Autres créances | 8 105 408.00 | | 8 105 408.00 | 8 105 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | 360 496.00 | 10 639 503.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 30 633 015.00 | | 30 633 015.00 | 30 633 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 330.00 | | 126 330.00 | 126 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 122 759.00 | 3 640 515.00 | 86 482 244.00 | 90 122 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 836 400.00 | 29 193 301.00 | 315 643 099.00 | 344 836 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
CU Autres participations | 200 586 651.00 | | 200 586 651.00 | 200 586 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 493 550.00 | 163 493 550.00 | | 163 493 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 817 046.00 | 111 817 046.00 | | 111 817 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925 473.00 | 4 709 500.00 | | 4 925 473.00 |
DG Autres réserves | 14 427 518.00 | 10 324 020.00 | | 14 427 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238 528.00 | 4 319 472.00 | | 4 238 528.00 |
DK Provisions réglementées | 537 542.00 | 537 387.00 | | 537 542.00 |
DL TOTAL (I) | 299 439 659.00 | 295 200 976.00 | | 299 439 659.00 |
DP Provisions pour risques | 829 282.00 | 727 844.00 | | 829 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 821.00 | 761 694.00 | | 899 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 729 104.00 | 1 489 538.00 | | 1 729 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 851.00 | 926 016.00 | | 966 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 591.00 | 353 332.00 | | 275 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 275.00 | 6 168 329.00 | | 5 298 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530 807.00 | 6 723 040.00 | | 6 530 807.00 |
EA Autres dettes | 1 402 810.00 | 1 400 188.00 | | 1 402 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 474 335.00 | 15 570 908.00 | | 14 474 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 643 099.00 | 312 261 423.00 | | 315 643 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 744.00 | 15 217 576.00 | | 14 198 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 358 797.00 | 704 118.00 | 108 062 915.00 | 107 358 797.00 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 847 608.00 | | 847 608.00 | 847 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 206 593.00 | 704 118.00 | 108 910 711.00 | 108 206 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 867 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 203 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 698 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509 106.00 | |
GE Autres charges | | | 351 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 245 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 621 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 922.00 | 5 335.00 | | 163 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 474.00 | 162 026.00 | | 424 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 397.00 | 167 362.00 | | 588 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 21 604.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 672.00 | 3 393.00 | | 295 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 630.00 | 439 552.00 | | 124 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 007.00 | 464 549.00 | | 422 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 390.00 | -297 187.00 | | 166 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 525 167.00 | 2 484 265.00 | | 2 525 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890 345.00 | 1 731 105.00 | | 1 890 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 726 616.00 | 112 049 187.00 | | 112 726 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 488 088.00 | 107 729 715.00 | | 108 488 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238 528.00 | 4 319 472.00 | | 4 238 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 992 453.00 | | 15 795 368.00 | 244 992 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 000.00 | 200 640 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 996 681.00 | 2 077 499.00 | 254 713 640.00 | 3 996 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 450.00 | 347 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 681.00 | 1 192 049.00 | 53 725 530.00 | 3 996 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 986.00 | | 125 257.00 | 275 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 246 137.00 | | 10 668 123.00 | 48 246 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 470 330.00 | | 5 001 986.00 | 196 470 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 996 681.00 | | | 3 996 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 503 052.00 | 2 290 777.00 | 1 241 044.00 | 24 503 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 591.00 | 32 774.00 | 53 450.00 | 222 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 280 461.00 | 2 258 003.00 | 1 187 594.00 | 24 280 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 537 387.00 | 124 630.00 | 124 474.00 | 537 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 538.00 | 312 970.00 | 73 404.00 | 1 489 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 482 417.00 | 995 893.00 | 146 951.00 | 1 482 417.00 |
6T Sur comptes clients | 927 007.00 | 513 213.00 | 491 562.00 | 927 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 360 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709 424.00 | 1 869 603.00 | 938 513.00 | 2 709 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736 350.00 | 2 307 204.00 | 1 136 392.00 | 4 736 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822 077.00 | 857 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 360 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 630.00 | 424 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 275.00 | 5 298 275.00 | | 5 298 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834 198.00 | 3 834 198.00 | | 3 834 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 815.00 | 1 572 815.00 | | 1 572 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 810.00 | 1 402 810.00 | | 1 402 810.00 |
UP Prêts | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
UX Autres créances clients | 12 656 170.00 | 12 656 170.00 | | 12 656 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 579 719.00 | 579 719.00 | | 579 719.00 |
VI Groupe et associés | 966 851.00 | 966 851.00 | | 966 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910 664.00 | 910 664.00 | | 910 664.00 |
VP Divers | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 962.00 | 515 962.00 | | 515 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558 987.00 | 6 558 987.00 | | 6 558 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939 827.00 | 20 897 951.00 | 41 876.00 | 20 939 827.00 |
VW T.V.A. | 607 831.00 | 607 831.00 | | 607 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 744.00 | 14 198 744.00 | | 14 198 744.00 |