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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 31 205.00 | 214.00 | 31 419.00 |
AP Constructions | 34 065.00 | 4 382.00 | 29 683.00 | 34 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 949.00 | 192 845.00 | 159 104.00 | 351 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 244.00 | 26 177.00 | 8 067.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 677.00 | 254 609.00 | 197 069.00 | 451 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 152.00 | 12 969.00 | 369 183.00 | 382 152.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CF Disponibilités | 414 100.00 | | 414 100.00 | 414 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 043.00 | 12 969.00 | 802 074.00 | 815 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 721.00 | 267 578.00 | 999 143.00 | 1 266 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 997.00 | 187 426.00 | | 241 997.00 |
DK Provisions réglementées | 5 634.00 | 4 384.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 511 233.00 | 455 413.00 | | 511 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 339.00 | 4 180.00 | | 5 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 339.00 | 4 180.00 | | 5 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 54 579.00 | | 87 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 268.00 | 179 375.00 | | 191 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | 33 475.00 | | 25 746.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 2 741.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 571.00 | 270 171.00 | | 482 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 143.00 | 729 764.00 | | 999 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FG Production vendue services | 1 058 430.00 | 44 282.00 | 1 102 712.00 | 1 058 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 654.00 | 44 282.00 | 1 104 936.00 | 1 060 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 927.00 | 26.00 | | 3 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | 26.00 | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 178.00 | 4 410.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 4 410.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 097.00 | -4 384.00 | | -6 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 449.00 | 45 213.00 | | 70 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 304.00 | 920 223.00 | | 1 109 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 307.00 | 732 797.00 | | 867 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 997.00 | 187 426.00 | | 241 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 210.00 | 420 258.00 | | 23 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 027.00 | 116 441.00 | | 327 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 539.00 | 667.00 | 31 205.00 | 30 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 948.00 | 35 818.00 | 18 363.00 | 205 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 384.00 | 5 178.00 | 3 927.00 | 4 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 180.00 | 1 159.00 | | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | 1 159.00 | | 4 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 178.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 382 152.00 | | | 382 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 024.00 | 34 510.00 | 132 514.00 | 167 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |