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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 943.00 | 28 835.00 | 1 108.00 | 29 943.00 |
AP Constructions | 38 611.00 | 15 184.00 | 23 427.00 | 38 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 245.00 | 314 853.00 | 167 392.00 | 482 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 33 018.00 | 4 835.00 | 37 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 653.00 | 391 891.00 | 196 761.00 | 588 653.00 |
BN En cours de production de biens | 331 219.00 | | 331 219.00 | 331 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 525.00 | 43 223.00 | 637 302.00 | 680 525.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 633.00 | 43 223.00 | 1 099 410.00 | 1 142 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 286.00 | 435 115.00 | 1 296 171.00 | 1 731 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 319.00 | 232 708.00 | | 197 319.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 460 922.00 | 525 304.00 | | 460 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 998.00 | 4 798.00 | | 5 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 998.00 | 4 798.00 | | 5 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 172.00 | 98 183.00 | | 150 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 27 241.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 012.00 | 72 404.00 | | 393 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 705.00 | 169 304.00 | | 254 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 641.00 | | |
EA Autres dettes | 17 288.00 | 17 560.00 | | 17 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 251.00 | 408 333.00 | | 829 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 171.00 | 938 435.00 | | 1 296 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 492.00 | 345 394.00 | | 734 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 292.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 817.00 | 450.00 | 17 267.00 | 16 817.00 |
FG Production vendue services | 994 712.00 | 11 282.00 | 1 005 994.00 | 994 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 529.00 | 11 732.00 | 1 023 261.00 | 1 011 529.00 |
FM Production stockée | | | 331 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 994.00 | 3 314.00 | | 28 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 994.00 | 3 314.00 | | 28 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 994.00 | -7 372.00 | | 28 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 075.00 | 85 335.00 | | 74 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 880.00 | 1 070 299.00 | | 1 385 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 561.00 | 837 591.00 | | 1 188 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 319.00 | 232 708.00 | | 197 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 631.00 | | 65 021.00 | 523 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 688.00 | | 65 021.00 | 493 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 527.00 | 51 364.00 | 391 891.00 | 340 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059.00 | 776.00 | 28 835.00 | 28 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 469.00 | 50 588.00 | 363 056.00 | 312 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 798.00 | 1 200.00 | | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 792.00 | 1 200.00 | 28 994.00 | 33 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 012.00 | 393 012.00 | | 393 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 705.00 | 254 705.00 | | 254 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 680 525.00 | 630 867.00 | 49 658.00 | 680 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 823.00 | 55 064.00 | 94 759.00 | 149 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 559.00 | 660 902.00 | 49 658.00 | 710 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 251.00 | 734 492.00 | 94 759.00 | 829 251.00 |