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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
AP Constructions | 38 611.00 | 22 813.00 | 15 798.00 | 38 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 421.00 | 370 573.00 | 119 848.00 | 490 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 895.00 | 36 324.00 | 3 571.00 | 39 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 870.00 | 459 653.00 | 139 217.00 | 598 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 829.00 | 78 804.00 | 450 025.00 | 528 829.00 |
BZ Autres créances | 613 850.00 | | 613 850.00 | 613 850.00 |
CF Disponibilités | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 478.00 | 78 804.00 | 1 179 674.00 | 1 258 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 347.00 | 538 457.00 | 1 318 891.00 | 1 857 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
DG Autres réserves | 78 364.00 | 77 319.00 | | 78 364.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 739.00 | 141 045.00 | | 524 739.00 |
DL TOTAL (I) | 866 705.00 | 481 967.00 | | 866 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 7 198.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 7 198.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 690.00 | 123 095.00 | | 67 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 517.00 | 337 389.00 | | 186 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 42 284.00 | | 41 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 492.00 | 240 772.00 | | 150 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 2 986.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 185.00 | 746 526.00 | | 451 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 891.00 | 1 235 690.00 | | 1 318 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 105.00 | 394 019.00 | | 414 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 386.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 694.00 | | 28 991.00 | 590 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 815.00 | 598 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 815.00 | 568 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 751.00 | | 28 991.00 | 560 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 186.00 | 48 282.00 | 20 815.00 | 432 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 591.00 | 351.00 | | 29 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 594.00 | 47 931.00 | 20 815.00 | 402 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 528 829.00 | 436 478.00 | 92 351.00 | 528 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 334.00 | 30 254.00 | 37 080.00 | 67 334.00 |
VI Groupe et associés | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 850.00 | 613 850.00 | | 613 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 680.00 | 1 050 329.00 | 92 351.00 | 1 142 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 185.00 | 414 105.00 | 37 080.00 | 451 185.00 |