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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 943.00 | 29 591.00 | 351.00 | 29 943.00 |
AP Constructions | 38 611.00 | 19 052.00 | 19 559.00 | 38 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 245.00 | 348 867.00 | 133 378.00 | 482 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 895.00 | 34 675.00 | 5 220.00 | 39 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 694.00 | 432 186.00 | 158 508.00 | 590 694.00 |
BN En cours de production de biens | 206 774.00 | 70 382.00 | 136 392.00 | 206 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 720.00 | 66 399.00 | 643 321.00 | 709 720.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 280 004.00 | | 280 004.00 | 280 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 963.00 | 136 781.00 | 1 077 182.00 | 1 213 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 657.00 | 568 967.00 | 1 235 690.00 | 1 804 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
DG Autres réserves | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 045.00 | 197 319.00 | | 141 045.00 |
DL TOTAL (I) | 481 967.00 | 460 922.00 | | 481 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 198.00 | 5 998.00 | | 7 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 198.00 | 5 998.00 | | 7 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 095.00 | 150 172.00 | | 123 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 389.00 | 14 075.00 | | 337 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 393 012.00 | | 42 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 772.00 | 254 705.00 | | 240 772.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 17 288.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 526.00 | 829 251.00 | | 746 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 690.00 | 1 296 171.00 | | 1 235 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 019.00 | 734 492.00 | | 394 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 349.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 1 085 158.00 | 10 831.00 | 1 095 989.00 | 1 085 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 387.00 | 10 831.00 | 1 096 218.00 | 1 085 387.00 |
FM Production stockée | | | -124 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 191.00 | 74 075.00 | | 52 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 455.00 | 1 385 880.00 | | 978 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 410.00 | 1 188 561.00 | | 837 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 045.00 | 197 319.00 | | 141 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 653.00 | 10 582.00 | | 588 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 710.00 | 10 582.00 | | 558 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 891.00 | 48 834.00 | 8 540.00 | 391 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 835.00 | 756.00 | | 28 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 056.00 | 48 078.00 | 8 540.00 | 363 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 998.00 | 1 200.00 | | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | 1 200.00 | | 5 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 389.00 | 52 191.00 | 285 198.00 | 337 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 772.00 | 240 772.00 | | 240 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 709 720.00 | 632 251.00 | 77 470.00 | 709 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 709.00 | 55 401.00 | 67 308.00 | 122 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 954.00 | 637 484.00 | 77 470.00 | 714 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 526.00 | 394 019.00 | 352 506.00 | 746 526.00 |