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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 943.00 | 28 059.00 | 1 884.00 | 29 943.00 |
AP Constructions | 34 065.00 | 11 280.00 | 22 785.00 | 34 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 770.00 | 270 082.00 | 151 688.00 | 421 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 31 107.00 | 6 747.00 | 37 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 631.00 | 340 527.00 | 183 104.00 | 523 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 132.00 | 23 054.00 | 325 078.00 | 348 132.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 382 529.00 | | 382 529.00 | 382 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 385.00 | 23 054.00 | 755 331.00 | 778 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 016.00 | 363 582.00 | 938 435.00 | 1 302 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 708.00 | 148 443.00 | | 232 708.00 |
DK Provisions réglementées | 28 994.00 | 21 623.00 | | 28 994.00 |
DL TOTAL (I) | 525 304.00 | 433 668.00 | | 525 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 798.00 | 6 539.00 | | 4 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 798.00 | 6 539.00 | | 4 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 183.00 | 132 811.00 | | 98 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | 85 511.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 151 257.00 | | 72 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 304.00 | 177 686.00 | | 169 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 3 027.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 333.00 | 550 293.00 | | 408 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 435.00 | 990 500.00 | | 938 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 939.00 | 452 447.00 | | 62 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 236.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
FG Production vendue services | 941 514.00 | 13 207.00 | 954 721.00 | 941 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 612.00 | 13 207.00 | 1 048 819.00 | 1 035 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | 1 497.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 1 497.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 686.00 | 17 485.00 | | 10 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | 17 502.00 | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | -16 005.00 | | -7 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 335.00 | 61 658.00 | | 85 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 299.00 | 886 623.00 | | 1 070 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 591.00 | 738 180.00 | | 837 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 708.00 | 148 443.00 | | 232 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 686.00 | | 59 745.00 | 468 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 523 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 29 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 493 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 498.00 | | 2 250.00 | 31 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 189.00 | | 57 495.00 | 437 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 565.00 | 45 763.00 | 4 800.00 | 299 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 439.00 | 425.00 | 3 805.00 | 31 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 126.00 | 45 338.00 | 995.00 | 268 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 623.00 | 10 686.00 | 3 314.00 | 21 623.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 539.00 | | 1 741.00 | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 162.00 | 10 686.00 | 5 055.00 | 28 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 686.00 | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 801.00 | 44 802.00 | | 44 801.00 |
UX Autres créances clients | 348 132.00 | 338 347.00 | 9 785.00 | 348 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 891.00 | 34 952.00 | 62 939.00 | 97 891.00 |
VP Divers | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 856.00 | 386 071.00 | 9 785.00 | 395 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 333.00 | 345 394.00 | 62 939.00 | 408 333.00 |