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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 689.00 | 77 301.00 | 112 388.00 | 189 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 991.00 | 73 738.00 | 342 253.00 | 415 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 443.00 | 151 039.00 | 773 404.00 | 924 443.00 |
BT Marchandises | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CF Disponibilités | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 871.00 | | 354 871.00 | 354 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 314.00 | 151 039.00 | 1 128 275.00 | 1 279 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 98 508.00 | | 36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 47 727.00 | 108 508.00 | | 47 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 403.00 | 293 715.00 | | 549 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 601.00 | 201 125.00 | | 232 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 266.00 | 165 485.00 | | 120 266.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 15 947.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 548.00 | 848 971.00 | | 1 080 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 275.00 | 957 479.00 | | 1 128 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 947.00 | 605 140.00 | | 651 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 475.00 | | 2 423 475.00 | 2 423 475.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 537.00 | | 2 425 537.00 | 2 425 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 014.00 | |
GE Autres charges | | | 148 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 526.00 | 19 195.00 | | 67 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 104.00 | 212 618.00 | | 146 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | 71 950.00 | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 18 103.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 804.00 | 3 634 664.00 | | 2 499 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 586.00 | 3 536 156.00 | | 2 463 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 219.00 | 98 508.00 | | 36 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 683.00 | | 355 759.00 | 568 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 921.00 | | 355 759.00 | 249 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 024.00 | 90 014.00 | | 61 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 024.00 | 90 014.00 | | 61 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 403.00 | 120 802.00 | 428 601.00 | 549 403.00 |
VI Groupe et associés | 209 603.00 | 209 603.00 | | 209 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 002.00 | | | 354 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 548.00 | 651 947.00 | 428 601.00 | 1 080 548.00 |