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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 602.00 | 270 905.00 | 51 698.00 | 322 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 863.00 | 366 355.00 | 88 508.00 | 454 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 228.00 | 637 260.00 | 458 968.00 | 1 096 228.00 |
BT Marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 955.00 | | 138 955.00 | 138 955.00 |
BZ Autres créances | 215 885.00 | | 215 885.00 | 215 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 098.00 | | 450 098.00 | 450 098.00 |
CF Disponibilités | 314 685.00 | | 314 685.00 | 314 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 800.00 | | 1 134 800.00 | 1 134 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 027.00 | 637 260.00 | 1 593 768.00 | 2 231 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 204.00 | -18 944.00 | | -14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 621.00 | 4 739.00 | | 248 621.00 |
DL TOTAL (I) | 245 417.00 | -3 204.00 | | 245 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 136.00 | 205 496.00 | | 395 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 017.00 | 179 705.00 | | 200 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 633.00 | 171 649.00 | | 120 633.00 |
EA Autres dettes | 459 864.00 | 406 967.00 | | 459 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 351.00 | 1 136 516.00 | | 1 348 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 768.00 | 1 133 312.00 | | 1 593 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 443.00 | 1 064 902.00 | | 1 339 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 903.00 | | 26 325.00 | 1 069 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 140.00 | | 26 325.00 | 751 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 338.00 | 145 922.00 | | 491 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 338.00 | 145 922.00 | | 491 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 864.00 | 459 864.00 | | 459 864.00 |
UX Autres créances clients | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VB T. V. A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 416.00 | 301 509.00 | 8 907.00 | 310 416.00 |
VI Groupe et associés | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
VP Divers | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 482.00 | 358 482.00 | | 358 482.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 351.00 | 1 339 443.00 | 8 907.00 | 1 348 351.00 |