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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 406.00 | 288 331.00 | 36 075.00 | 324 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 742.00 | 403 890.00 | 51 852.00 | 455 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 911.00 | 692 221.00 | 406 690.00 | 1 098 911.00 |
BT Marchandises | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 233.00 | | 126 233.00 | 126 233.00 |
BZ Autres créances | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 220.00 | | 280 220.00 | 280 220.00 |
CF Disponibilités | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 992.00 | | 655 993.00 | 655 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 903.00 | 692 221.00 | 1 062 682.00 | 1 754 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
DH Report à nouveau | | -14 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 247.00 | 248 622.00 | | 110 247.00 |
DL TOTAL (I) | 221 664.00 | 245 417.00 | | 221 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 732.00 | 395 136.00 | | 270 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 172 700.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | 200 017.00 | | 193 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 717.00 | 120 633.00 | | 146 717.00 |
EA Autres dettes | 217 326.00 | 459 864.00 | | 217 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 019.00 | 1 348 350.00 | | 841 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 682.00 | 1 593 768.00 | | 1 062 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 823.00 | 1 339 443.00 | | 728 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 712.00 | | 1 669 712.00 | 1 669 712.00 |
FG Production vendue services | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 371.00 | | 1 675 371.00 | 1 675 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 198.00 | |
GE Autres charges | | | 107 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 657.00 | 107 376.00 | | 18 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 406.00 | 159 734.00 | | 100 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 813.00 | 2 133.00 | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 2 133.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 168.00 | -2 133.00 | | 28 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | 4 871.00 | | 35 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 131.00 | 2 914 390.00 | | 1 752 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 885.00 | 2 665 769.00 | | 1 641 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 247.00 | 248 622.00 | | 110 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 228.00 | | 5 920.00 | 1 096 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 1 098 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 780 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 465.00 | | 5 920.00 | 777 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 260.00 | 58 198.00 | 3 237.00 | 637 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 260.00 | 58 198.00 | 3 237.00 | 637 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | 193 544.00 | | 193 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 326.00 | 217 326.00 | | 217 326.00 |
UX Autres créances clients | 126 233.00 | 126 233.00 | | 126 233.00 |
VB T. V. A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 732.00 | 158 536.00 | 112 196.00 | 270 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 775.00 | 230 775.00 | | 230 775.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 019.00 | 728 823.00 | 112 196.00 | 841 019.00 |