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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 589.00 | 120 963.00 | 132 626.00 | 253 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 342.00 | 135 566.00 | 283 777.00 | 419 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 504.00 | 256 529.00 | 738 975.00 | 995 504.00 |
BT Marchandises | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
BZ Autres créances | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 239.00 | | 463 239.00 | 463 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 742.00 | 256 529.00 | 1 202 214.00 | 1 458 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 727.00 | 508.00 | | 36 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 36 219.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 74 518.00 | 47 727.00 | | 74 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 908.00 | 549 403.00 | | 429 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 848.00 | 232 601.00 | | 191 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 916.00 | 120 266.00 | | 178 916.00 |
EA Autres dettes | 154 324.00 | 5 578.00 | | 154 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 696.00 | 1 080 548.00 | | 1 127 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 214.00 | 1 128 275.00 | | 1 202 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 589.00 | 651 947.00 | | 820 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 443.00 | | 71 791.00 | 924 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 995 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 676 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 680.00 | | 71 791.00 | 605 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 039.00 | 105 490.00 | | 151 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 039.00 | 105 490.00 | | 151 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
UX Autres créances clients | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 908.00 | 122 801.00 | 307 107.00 | 429 908.00 |
VI Groupe et associés | 209 603.00 | 209 603.00 | | 209 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
VW T.V.A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 696.00 | 820 589.00 | 307 107.00 | 1 127 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |