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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 249.00 | 222 948.00 | 74 301.00 | 297 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 892.00 | 268 390.00 | 185 502.00 | 453 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 903.00 | 491 338.00 | 578 565.00 | 1 069 903.00 |
BT Marchandises | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
BZ Autres créances | 205 312.00 | | 205 312.00 | 205 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 746.00 | | 554 746.00 | 554 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 649.00 | 491 338.00 | 1 133 312.00 | 1 624 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 518.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 944.00 | | | -18 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739.00 | -82 461.00 | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | -3 204.00 | -7 944.00 | | -3 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 496.00 | 337 098.00 | | 205 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 705.00 | 157 046.00 | | 179 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | 166 565.00 | | 171 649.00 |
EA Autres dettes | 406 967.00 | 334 969.00 | | 406 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 516.00 | 1 168 378.00 | | 1 136 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 312.00 | 1 160 434.00 | | 1 133 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 902.00 | 963 033.00 | | 1 064 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 843.00 | 12 060.00 | | 1 057 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 081.00 | 12 060.00 | | 739 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 626.00 | 114 711.00 | | 376 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 626.00 | 114 711.00 | | 376 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 705.00 | 179 705.00 | | 179 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 967.00 | 406 967.00 | | 406 967.00 |
UX Autres créances clients | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 496.00 | 133 881.00 | 71 614.00 | 205 496.00 |
VI Groupe et associés | 209 603.00 | 209 603.00 | | 209 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 509.00 | 365 509.00 | | 365 509.00 |
VW T.V.A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 516.00 | 1 064 902.00 | 71 614.00 | 1 136 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |