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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 3 506.00 | 864.00 | 4 370.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 585.00 | 3 506.00 | 36 079.00 | 39 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
072 Créances – Autres | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
084 Disponibilités | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
110 Total général Actif | 100 382.00 | 3 506.00 | 96 876.00 | 100 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 590.00 | 159 694.00 | | 172 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 994.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | 6 290.00 | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 594.00 | 171 978.00 | | 180 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 405.00 | 40 334.00 | | 44 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | -1 583.00 | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 28 865.00 | 25 043.00 | | 28 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 1 911.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 961.00 | 73 098.00 | | 75 961.00 |
252 Charges sociales | 16 457.00 | 14 597.00 | | 16 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 448.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 808.00 | 155 189.00 | | 167 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 786.00 | 16 789.00 | | 12 786.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -141.00 | 1 499.00 | | -141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 903.00 | 15 266.00 | | 12 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |