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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 7 928.00 | 2 551.00 | 10 479.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 694.00 | 7 928.00 | 37 766.00 | 45 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
110 Total général Actif | 155 890.00 | 7 928.00 | 147 962.00 | 155 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 955.00 | 120 170.00 | | 89 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 666.00 | 26 197.00 | | 63 666.00 |
230 Autres produits | 3 243.00 | 1 618.00 | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 864.00 | 147 985.00 | | 156 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 821.00 | 35 647.00 | | 26 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | 1 125.00 | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 28 365.00 | 25 065.00 | | 28 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 860.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 588.00 | 68 892.00 | | 67 588.00 |
252 Charges sociales | 14 992.00 | 5 597.00 | | 14 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 780.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 1 948.00 | 196.00 | | 1 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 691.00 | 139 161.00 | | 143 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 173.00 | 8 824.00 | | 13 173.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 731.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 740.00 | 6 093.00 | | 12 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |