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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 159.00 | 6 790.00 | 2 369.00 | 9 159.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 374.00 | 6 790.00 | 37 584.00 | 44 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
072 Créances – Autres | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
084 Disponibilités | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
110 Total général Actif | 139 486.00 | 6 790.00 | 132 696.00 | 139 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 170.00 | 192 934.00 | | 120 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 197.00 | 5 375.00 | | 26 197.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 2 158.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 985.00 | 200 467.00 | | 147 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 647.00 | 59 775.00 | | 35 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | -3 644.00 | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 25 065.00 | 29 152.00 | | 25 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 2 717.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 892.00 | 87 085.00 | | 68 892.00 |
252 Charges sociales | 5 597.00 | 16 455.00 | | 5 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 824.00 | | 780.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 471.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 161.00 | 192 835.00 | | 139 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 824.00 | 7 632.00 | | 8 824.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 093.00 | 6 478.00 | | 6 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |