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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 6 010.00 | 2 150.00 | 8 160.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 375.00 | 6 010.00 | 37 365.00 | 43 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
072 Créances – Autres | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
084 Disponibilités | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
110 Total général Actif | 96 619.00 | 6 010.00 | 90 609.00 | 96 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 934.00 | 194 724.00 | | 192 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 375.00 | 1 000.00 | | 5 375.00 |
230 Autres produits | 2 158.00 | 3 775.00 | | 2 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 467.00 | 199 499.00 | | 200 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 775.00 | 49 696.00 | | 59 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 644.00 | 1 701.00 | | -3 644.00 |
242 Autres charges externes. | 29 152.00 | 28 447.00 | | 29 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 3 058.00 | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 085.00 | 87 919.00 | | 87 085.00 |
252 Charges sociales | 16 455.00 | 18 229.00 | | 16 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | 896.00 | | 824.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 461.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 835.00 | 190 407.00 | | 192 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 632.00 | 9 092.00 | | 7 632.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | -427.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 478.00 | 9 383.00 | | 6 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |