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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 4 290.00 | 1 080.00 | 5 370.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 585.00 | 4 290.00 | 36 295.00 | 40 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
084 Disponibilités | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
110 Total général Actif | 103 940.00 | 4 290.00 | 99 650.00 | 103 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 027.00 | 172 590.00 | | 183 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 597.00 | 2 000.00 | | 3 597.00 |
230 Autres produits | 6 322.00 | 6 004.00 | | 6 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 945.00 | 180 594.00 | | 192 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 564.00 | 44 405.00 | | 47 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | -2 040.00 | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 30 667.00 | 28 865.00 | | 30 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 365.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 268.00 | 75 961.00 | | 86 268.00 |
252 Charges sociales | 17 392.00 | 16 457.00 | | 17 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 1 341.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 454.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 424.00 | 167 808.00 | | 185 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 521.00 | 12 786.00 | | 7 521.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | -141.00 | | -1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 577.00 | 12 903.00 | | 8 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |