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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 756.00 | 46 088.00 | 151 667.00 | 197 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 724.00 | 138 830.00 | 456 893.00 | 595 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 607.00 | 184 918.00 | 970 689.00 | 1 155 607.00 |
BT Marchandises | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 148.00 | 184 918.00 | 1 120 229.00 | 1 305 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 182.00 | | | -184 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 568.00 | | | -37 568.00 |
DL TOTAL (I) | -201 750.00 | | | -201 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 919.00 | | | 415 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 998.00 | | | 806 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 980.00 | | | 1 321 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 229.00 | | | 1 120 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 609.00 | | 625 609.00 | 625 609.00 |
FG Production vendue services | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 346.00 | | 634 346.00 | 634 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 512.00 | | | 647 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 081.00 | | | 685 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 568.00 | | | -37 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 383.00 | | 224.00 | 1 155 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 256.00 | | 224.00 | 793 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 547.00 | 79 371.00 | | 105 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 547.00 | 79 371.00 | | 105 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 919.00 | 84 801.00 | 331 117.00 | 415 919.00 |
VI Groupe et associés | 806 998.00 | | 806 998.00 | 806 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 429.00 | 16 301.00 | 12 127.00 | 28 429.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 980.00 | 183 864.00 | 1 138 116.00 | 1 321 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
ST Autres comptes | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 844.00 | | | 145 844.00 |