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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 766.00 | | 1 208 766.00 | 1 208 766.00 |
AP Constructions | 171 164.00 | 155 675.00 | 15 489.00 | 171 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 113.00 | 134 775.00 | 24 338.00 | 159 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 668.00 | 103 745.00 | 15 923.00 | 119 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 009.00 | 394 196.00 | 1 297 813.00 | 1 692 009.00 |
BT Marchandises | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 864 851.00 | | 864 851.00 | 864 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 020.00 | | 930 020.00 | 930 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 029.00 | 394 196.00 | 2 227 833.00 | 2 622 029.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 510.00 | -291 126.00 | | -275 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 482.00 | 15 616.00 | | 296 482.00 |
DL TOTAL (I) | 40 972.00 | -255 510.00 | | 40 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 454.00 | 1 277 935.00 | | 758 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 415.00 | 1 274 100.00 | | 1 301 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 073.00 | | 30 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 352.00 | 26 514.00 | | 96 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 861.00 | 2 608 622.00 | | 2 186 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 833.00 | 2 353 113.00 | | 2 227 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 393.00 | | | 1 519 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 784.00 | | 11 225.00 | 1 680 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 060.00 | | | 1 227 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 146.00 | | 10 800.00 | 439 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 578.00 | | 425.00 | 14 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 580.00 | 24 615.00 | | 369 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 580.00 | 24 615.00 | | 369 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 205 063.00 | -1 205 063.00 | | -1 205 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 415.00 | 1 301 415.00 | | 1 301 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 454.00 | 90 986.00 | 347 807.00 | 758 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 415.00 | 1 301 415.00 | | 1 301 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 539.00 | | | 519 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 907.00 | 43 232.00 | 14 675.00 | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 861.00 | 1 519 393.00 | 347 807.00 | 2 186 861.00 |