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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 766.00 | | 1 208 766.00 | 1 208 766.00 |
AP Constructions | 171 164.00 | 158 416.00 | 12 749.00 | 171 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 113.00 | 144 943.00 | 14 171.00 | 159 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 759.00 | 115 303.00 | 22 457.00 | 137 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 100.00 | 418 661.00 | 1 291 439.00 | 1 710 100.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 348 045.00 | | 1 348 045.00 | 1 348 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 477.00 | | 1 393 477.00 | 1 393 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 577.00 | 418 661.00 | 2 684 916.00 | 3 103 577.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 972.00 | -275 510.00 | | 18 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 498.00 | 296 482.00 | | 437 498.00 |
DL TOTAL (I) | 478 470.00 | 40 972.00 | | 478 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 061.00 | 758 454.00 | | 669 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 280.00 | 1 301 415.00 | | 1 318 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 30 640.00 | | 58 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 912.00 | 96 352.00 | | 160 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 446.00 | 2 186 861.00 | | 2 206 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 916.00 | 2 227 833.00 | | 2 684 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 612.00 | 1 519 393.00 | | 306 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 009.00 | | 18 091.00 | 1 692 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 060.00 | | | 1 227 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 946.00 | | 18 091.00 | 449 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 196.00 | 24 465.00 | | 394 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 196.00 | 24 465.00 | | 394 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 912.00 | 160 912.00 | | 160 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 280.00 | | 1 318 280.00 | 1 318 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 061.00 | 87 508.00 | 351 644.00 | 669 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 374.00 | 28 699.00 | 14 675.00 | 43 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 446.00 | 306 612.00 | 1 669 924.00 | 2 206 446.00 |