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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 766.00 | | 1 208 766.00 | 1 208 766.00 |
AP Constructions | 171 164.00 | 151 922.00 | 19 242.00 | 171 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 548.00 | 124 730.00 | 24 818.00 | 149 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 433.00 | 92 928.00 | 25 504.00 | 118 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 783.00 | 369 580.00 | 1 311 203.00 | 1 680 783.00 |
BT Marchandises | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 535 572.00 | | 535 572.00 | 535 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 485 148.00 | | 485 148.00 | 485 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 909.00 | | 1 041 909.00 | 1 041 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 693.00 | 369 580.00 | 2 353 112.00 | 2 722 693.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 125.00 | -266 945.00 | | -291 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | -24 180.00 | | 15 615.00 |
DL TOTAL (I) | -255 509.00 | -271 125.00 | | -255 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 935.00 | 245 260.00 | | 1 277 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 100.00 | 826 100.00 | | 1 274 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 32 627.00 | | 30 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | 43 469.00 | | 26 513.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 608 622.00 | 1 147 717.00 | | 2 608 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 112.00 | 876 591.00 | | 2 353 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 257.00 | 990 321.00 | | 641 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 607.00 | | 1 680 783.00 | 1 155 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 127.00 | 14 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 607.00 | 1 680 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 1 227 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 480.00 | 439 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 1 227 060.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 480.00 | | 439 145.00 | 793 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | 14 577.00 | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 747.00 | 404 175.00 | 378 342.00 | 343 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 747.00 | 404 175.00 | 378 342.00 | 343 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 935.00 | 520 671.00 | 349 090.00 | 1 277 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 100.00 | 64 000.00 | 1 210 100.00 | 1 274 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 109 992.00 | | | 1 109 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 135.00 | 502 135.00 | | 502 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 554.00 | 536 304.00 | 14 249.00 | 550 554.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 622.00 | 641 257.00 | 1 559 190.00 | 2 608 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
ST Autres comptes | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
YT Sous‐traitance | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 417.00 | | | 258 417.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |