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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 766.00 | | 1 208 766.00 | 1 208 766.00 |
AP Constructions | 171 164.00 | 160 904.00 | 10 259.00 | 171 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 113.00 | 152 643.00 | 6 469.00 | 159 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 745.00 | 122 699.00 | 21 045.00 | 143 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 757.00 | 436 247.00 | 1 279 509.00 | 1 715 757.00 |
BT Marchandises | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 1 494 359.00 | | 1 494 359.00 | 1 494 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 543.00 | | 1 529 543.00 | 1 529 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 300.00 | 436 247.00 | 2 809 052.00 | 3 245 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 541.00 | | | 305 541.00 |
DL TOTAL (I) | 684 011.00 | | | 684 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 009.00 | | | 582 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 619.00 | | | 1 421 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 041.00 | | | 2 125 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 052.00 | | | 2 809 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 575.00 | | | 1 629 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 784.00 | | 1 710 784.00 | 1 710 784.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 997.00 | | 1 710 997.00 | 1 710 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 408.00 | | | 1 744 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 866.00 | | | 1 438 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 541.00 | | | 305 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 099.00 | | 5 985.00 | 1 710 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 14 674.00 | 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328.00 | | 1 715 757.00 | 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 060.00 | | | 1 227 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 036.00 | | 5 985.00 | 468 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 661.00 | 17 586.00 | | 418 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 661.00 | 17 586.00 | | 418 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 009.00 | 86 543.00 | 356 562.00 | 582 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 619.00 | 1 421 619.00 | | 1 421 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 231.00 | 14 557.00 | 14 674.00 | 29 231.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 041.00 | 1 629 575.00 | 356 562.00 | 2 125 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
ST Autres comptes | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |