| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 926.00 | | 484 926.00 | 484 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 8 034.00 | 13 370.00 | 21 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 830.00 | 8 034.00 | 498 796.00 | 506 830.00 |
BT Marchandises | 116 300.00 | 2 215.00 | 114 085.00 | 116 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 059.00 | 2 215.00 | 243 844.00 | 246 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 889.00 | 10 249.00 | 742 640.00 | 752 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 464 325.00 | | | 464 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 315.00 | | | 278 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 640.00 | | | 742 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 750.00 | | 4 080.00 | 502 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 926.00 | | | 484 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | | 4 080.00 | 17 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 4 642.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 4 642.00 | | 3 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 486.00 | 23 373.00 | 99 263.00 | 209 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VP Divers | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 315.00 | 92 202.00 | 99 263.00 | 278 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
ST Autres comptes | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 404.00 | | | 70 404.00 |