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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 926.00 | | 484 926.00 | 484 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 086.00 | 40 743.00 | 19 343.00 | 60 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 172.00 | 40 743.00 | 504 429.00 | 545 172.00 |
BT Marchandises | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 314 647.00 | | 314 647.00 | 314 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 184.00 | | 475 184.00 | 475 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 356.00 | 40 743.00 | 979 613.00 | 1 020 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 706 961.00 | | | 706 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 651.00 | | | 272 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 613.00 | | | 979 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 925.00 | 7 818.00 | | 32 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | 7 818.00 | | 32 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 863.00 | 35 189.00 | 74 674.00 | 109 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 041.00 | 40 881.00 | 160.00 | 41 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 651.00 | 197 977.00 | 74 674.00 | 272 651.00 |