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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 926.00 | | 484 926.00 | 484 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 13 160.00 | 8 886.00 | 22 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 472.00 | 13 160.00 | 494 313.00 | 507 472.00 |
BT Marchandises | 141 282.00 | 2 320.00 | 138 962.00 | 141 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CF Disponibilités | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 775.00 | 2 320.00 | 303 455.00 | 305 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 248.00 | 15 480.00 | 797 768.00 | 813 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DL TOTAL (I) | 506 606.00 | | | 506 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 162.00 | | | 291 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 768.00 | | | 797 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 830.00 | | 642.00 | 506 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 926.00 | | | 484 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | | 642.00 | 21 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034.00 | 5 126.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 5 126.00 | | 8 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 215.00 | 2 320.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | 2 320.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | 2 320.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 330.00 | 24 002.00 | 102 078.00 | 186 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VP Divers | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 162.00 | 128 834.00 | 102 078.00 | 291 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 758.00 | | | 66 758.00 |