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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 926.00 | | 484 926.00 | 484 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 731.00 | 25 486.00 | 29 245.00 | 54 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 817.00 | 25 486.00 | 514 331.00 | 539 817.00 |
BT Marchandises | 154 005.00 | 4 410.00 | 149 596.00 | 154 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CF Disponibilités | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 926.00 | 4 410.00 | 444 517.00 | 448 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 743.00 | 29 895.00 | 958 848.00 | 988 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DL TOTAL (I) | 624 223.00 | | | 624 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 625.00 | | | 334 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 848.00 | | | 958 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | 7 421.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 065.00 | 7 421.00 | | 18 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 045.00 | 4 410.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 4 410.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 4 410.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 511.00 | 32 230.00 | 119 516.00 | 156 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 414.00 | 28 254.00 | 160.00 | 28 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 625.00 | 210 344.00 | 119 516.00 | 334 625.00 |