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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 926.00 | | 484 926.00 | 484 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 18 065.00 | 36 105.00 | 54 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 757.00 | 18 065.00 | 521 692.00 | 539 757.00 |
BT Marchandises | 161 733.00 | 3 045.00 | 158 688.00 | 161 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 235 158.00 | | 235 158.00 | 235 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 656.00 | 3 045.00 | 413 612.00 | 416 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 413.00 | 21 110.00 | 935 303.00 | 956 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DL TOTAL (I) | 571 782.00 | | | 571 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 521.00 | | | 363 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 303.00 | | | 935 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 182.00 | | | 207 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 472.00 | | 32 285.00 | 507 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 926.00 | | | 484 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | | 32 125.00 | 22 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 160.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160.00 | 4 906.00 | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 4 906.00 | | 13 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 320.00 | 3 045.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 3 045.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 3 045.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 528.00 | 38 189.00 | 123 444.00 | 194 528.00 |
VI Groupe et associés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 925.00 | 19 765.00 | 160.00 | 19 925.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 521.00 | 207 182.00 | 123 444.00 | 363 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
ST Autres comptes | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |