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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 682.00 | 1 633.00 | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 271.00 | 843.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 15 852.00 | 26 267.00 | 42 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 848.00 | 16 804.00 | 38 044.00 | 54 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 217.00 | 850.00 | 88 367.00 | 89 217.00 |
BZ Autres créances | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 958.00 | 850.00 | 175 108.00 | 175 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 805.00 | 17 654.00 | 213 152.00 | 230 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 985.00 | 47 203.00 | | 79 985.00 |
DL TOTAL (I) | 128 688.00 | 48 703.00 | | 128 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 14 165.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 019.00 | 11 410.00 | | 18 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 574.00 | 47 264.00 | | 63 574.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 2 825.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 464.00 | 75 664.00 | | 84 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 152.00 | 124 367.00 | | 213 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 248.00 | 64 499.00 | | 84 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 617 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 470.00 | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 2 581.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -1 911.00 | | -4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | 12 975.00 | | 24 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 384.00 | 294 325.00 | | 666 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 399.00 | 247 122.00 | | 586 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 985.00 | 47 203.00 | | 79 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | 2 416.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | 6 100.00 | 9 301.00 | 3 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 15 990.00 | 2 400.00 | 3 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 15 309.00 | 2 400.00 | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 529.00 | 109 228.00 | 9 301.00 | 118 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |