| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 642.00 | 472.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 049.00 | 42 446.00 | 84 603.00 | 127 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 087.00 | 45 402.00 | 232 685.00 | 278 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BT Marchandises | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 699.00 | 3 055.00 | 58 644.00 | 61 699.00 |
BZ Autres créances | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
CF Disponibilités | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 501.00 | 3 055.00 | 276 446.00 | 279 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 588.00 | 48 457.00 | 509 131.00 | 557 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 127 038.00 | 47 053.00 | | 127 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 907.00 | 79 985.00 | | -16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 111 781.00 | 128 688.00 | | 111 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 865.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 898.00 | 216.00 | | 125 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 028.00 | 18 019.00 | | 77 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | 63 574.00 | | 60 812.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 790.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 350.00 | 84 464.00 | | 397 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 131.00 | 213 152.00 | | 509 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 382.00 | 84 248.00 | | 158 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 81 500.00 | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804.00 | 28 598.00 | | 16 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 633.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 26 965.00 | | 16 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 358.00 | 19 287.00 | 79 845.00 | 132 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VP Divers | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 556.00 | 172 928.00 | 11 628.00 | 184 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 453.00 | 158 382.00 | 79 845.00 | 271 453.00 |