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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 815.00 | 76 432.00 | 39 382.00 | 115 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 853.00 | 79 860.00 | 186 992.00 | 266 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BT Marchandises | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 011.00 | 1 238.00 | 85 773.00 | 87 011.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 637.00 | 1 238.00 | 202 398.00 | 203 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 490.00 | 81 099.00 | 389 391.00 | 470 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72.00 | | | -72.00 |
DL TOTAL (I) | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 092.00 | | | 275 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 391.00 | | | 389 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 941.00 | | 2 402.00 | 277 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 266 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 116 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 016.00 | | 2 402.00 | 128 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 708.00 | 27 642.00 | 13 490.00 | 65 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 393.00 | 27 642.00 | 13 490.00 | 63 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 804.00 | 19 937.00 | 73 867.00 | 93 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 646.00 | 113 018.00 | 11 628.00 | 124 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 393.00 | 131 526.00 | 73 867.00 | 205 393.00 |