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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 210.00 | 85 678.00 | 20 532.00 | 106 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 056.00 | 86 791.00 | 168 264.00 | 255 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 928.00 | 260.00 | 96 668.00 | 96 928.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CF Disponibilités | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 073.00 | 260.00 | 203 812.00 | 204 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 128.00 | 87 051.00 | 372 077.00 | 459 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 353.00 | 112 650.00 | | 78 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 217.00 | -34 296.00 | | -159 217.00 |
DL TOTAL (I) | -79 213.00 | 80 003.00 | | -79 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 529.00 | 129 152.00 | | 236 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 589.00 | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 179.00 | 24 861.00 | | 14 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 655.00 | 52 791.00 | | 55 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 349.00 | 128 226.00 | | 142 349.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 2 165.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 290.00 | 338 784.00 | | 451 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 077.00 | 418 787.00 | | 372 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 093.00 | 260 193.00 | | 366 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 151.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 680.00 | 120 931.00 | 11 750.00 | 132 680.00 |