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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 169.00 | 92 357.00 | 25 812.00 | 118 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 284.00 | 95 784.00 | 173 499.00 | 269 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BT Marchandises | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 775.00 | 260.00 | 116 515.00 | 116 775.00 |
BZ Autres créances | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CF Disponibilités | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 547.00 | 260.00 | 245 287.00 | 245 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 832.00 | 96 044.00 | 418 787.00 | 514 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 112 649.00 | | | 112 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 296.00 | | | -34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 783.00 | | | 338 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 787.00 | | | 418 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 193.00 | | | 260 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 853.00 | | 3 672.00 | 266 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 269 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 119 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 928.00 | | 3 595.00 | 116 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | 77.00 | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 860.00 | 17 165.00 | 1 240.00 | 79 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 546.00 | 17 165.00 | 1 240.00 | 77 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 001.00 | 75 271.00 | 53 729.00 | 129 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 186.00 | 148 481.00 | 11 705.00 | 160 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 923.00 | 260 193.00 | 53 729.00 | 313 923.00 |