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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 162 000.00 | 91 210.00 | 1 070 790.00 | 1 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 000.00 | 91 210.00 | 1 500 790.00 | 1 592 000.00 |
BZ Autres créances | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CF Disponibilités | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 662.00 | 91 210.00 | 1 673 452.00 | 1 764 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 917.00 | | | -29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 579.00 | | | 1 309 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 368.00 | | | 1 663 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 452.00 | | | 1 673 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 917.00 | | | -29 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206 000.00 | 6 000.00 | | 206 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VC Groupe et associés | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 667.00 | 93 334.00 | 373 333.00 | 1 306 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 457.00 | 209 624.00 | 373 333.00 | 1 660 457.00 |