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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 231 616.00 | 455 153.00 | 2 776 463.00 | 3 231 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 616.00 | 455 153.00 | 3 376 463.00 | 3 831 616.00 |
BZ Autres créances | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 269.00 | 455 153.00 | 3 662 116.00 | 4 117 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 579.00 | -29 917.00 | | -13 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | 16 338.00 | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 53 939.00 | 26 421.00 | | 53 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206 000.00 | 200 000.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 886.00 | 3 203 164.00 | | 2 945 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 024.00 | 100 255.00 | | 439 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 025.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 718.00 | 4 628.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 178.00 | 3 511 072.00 | | 3 608 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 116.00 | 3 537 493.00 | | 3 662 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 274.00 | 330 807.00 | | 686 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 591.00 | | 343 591.00 | 343 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 591.00 | | 343 591.00 | 343 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 155.00 | 5 416.00 | | 40 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 746.00 | 177 953.00 | | 383 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 228.00 | 161 615.00 | | 356 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 517.00 | 16 338.00 | | 27 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 000.00 | | 261 616.00 | 3 570 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 831 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 000.00 | | 261 616.00 | 3 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 934.00 | 259 218.00 | | 195 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 934.00 | 259 218.00 | | 195 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206 000.00 | 6 000.00 | | 206 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 765.00 | 258 922.00 | 1 055 228.00 | 2 942 765.00 |
VI Groupe et associés | 400 963.00 | 400 963.00 | | 400 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 453.00 | | | 256 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 550.00 | | | 262 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 550.00 | 262 550.00 | | 262 550.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 178.00 | 686 274.00 | 1 055 228.00 | 3 608 178.00 |