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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 6 486 916.00 | 965 817.00 | 5 521 099.00 | 6 486 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 916.00 | 965 817.00 | 6 821 099.00 | 7 786 916.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 805.00 | 965 817.00 | 6 864 988.00 | 7 830 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697.00 | | | 697.00 |
DG Autres réserves | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DH Report à nouveau | | -13 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 707.00 | 27 517.00 | | 75 707.00 |
DL TOTAL (I) | 129 645.00 | 53 939.00 | | 129 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 206 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168 340.00 | 2 945 886.00 | | 6 168 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 299.00 | 439 024.00 | | 306 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 550.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 454.00 | 13 718.00 | | 27 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 343.00 | 3 608 178.00 | | 6 735 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 988.00 | 3 662 116.00 | | 6 864 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 959.00 | 686 274.00 | | 1 134 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 907.00 | | 696 907.00 | 696 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 907.00 | | 696 907.00 | 696 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 171.00 | 40 155.00 | | 45 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | 5 421.00 | | 29 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 105.00 | 383 746.00 | | 743 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 398.00 | 356 228.00 | | 667 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 707.00 | 27 517.00 | | 75 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 616.00 | | 3 955 300.00 | 3 831 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 786 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 786 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 616.00 | | 3 955 300.00 | 3 831 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 153.00 | 510 664.00 | | 455 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 153.00 | 510 664.00 | | 455 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168 340.00 | 567 955.00 | 2 279 191.00 | 6 168 340.00 |
VI Groupe et associés | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 788 669.00 | | | 3 788 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 201.00 | | | 482 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 344.00 | 1 134 959.00 | 2 279 191.00 | 6 735 344.00 |