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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 3 000 000.00 | 195 934.00 | 2 804 066.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 000.00 | 195 934.00 | 3 374 066.00 | 3 570 000.00 |
BZ Autres créances | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 428.00 | 195 934.00 | 3 537 493.00 | 3 733 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 917.00 | | | -29 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 338.00 | -29 917.00 | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 26 421.00 | 10 083.00 | | 26 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 206 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 164.00 | 1 309 579.00 | | 3 203 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 255.00 | 38 590.00 | | 100 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 109 200.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 072.00 | 1 663 368.00 | | 3 511 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 493.00 | 1 673 452.00 | | 3 537 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 807.00 | 212 536.00 | | 330 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | 2 236.00 | | 5 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 953.00 | 157 834.00 | | 177 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 615.00 | 187 751.00 | | 161 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 338.00 | -29 917.00 | | 16 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 000.00 | | 2 000 000.00 | 1 592 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 3 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 3 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 000.00 | | 2 000 000.00 | 1 592 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 210.00 | 106 190.00 | 1 466.00 | 91 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 210.00 | 106 190.00 | 1 466.00 | 91 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 164.00 | 260 399.00 | 1 047 367.00 | 3 203 164.00 |
VI Groupe et associés | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 072.00 | 330 807.00 | 1 047 367.00 | 3 511 072.00 |