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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 7 356 286.00 | 2 018 796.00 | 5 337 491.00 | 7 356 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 286.00 | 2 018 796.00 | 7 087 491.00 | 9 106 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 367.00 | 2 018 796.00 | 7 226 571.00 | 9 245 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 352.00 | 85 645.00 | | 159 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 563.00 | 73 707.00 | | 241 563.00 |
DL TOTAL (I) | 444 916.00 | 203 352.00 | | 444 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 243 663.00 | 5 607 474.00 | | 6 243 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 713.00 | 482 898.00 | | 350 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 071.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 169.00 | 4 714.00 | | 66 169.00 |
EA Autres dettes | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 591.00 | 31 060.00 | | 51 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 656.00 | 6 379 217.00 | | 6 781 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 571.00 | 6 582 569.00 | | 7 226 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 713.00 | | | 350 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 180.00 | | 788 180.00 | 788 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 180.00 | | 788 180.00 | 788 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 094.00 | 28 664.00 | | 87 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 387.00 | 835 209.00 | | 1 000 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 824.00 | 761 501.00 | | 758 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 563.00 | 73 707.00 | | 241 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786 916.00 | | 1 319 370.00 | 7 786 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 106 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 106 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786 916.00 | | 1 319 370.00 | 7 786 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 482.00 | 542 314.00 | | 1 476 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 482.00 | 542 314.00 | | 1 476 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 663.00 | 674 481.00 | 2 718 294.00 | 6 243 663.00 |
VI Groupe et associés | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 869.00 | | | 555 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 656.00 | 1 052 090.00 | 2 718 294.00 | 6 781 656.00 |