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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 181.00 | 548.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 229.00 | 181.00 | 706 048.00 | 706 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 352.00 | 181.00 | 758 171.00 | 758 352.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 829.00 | | | 394 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 979.00 | | | 175 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 756.00 | | | 607 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 171.00 | | | 758 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 542.00 | | | 267 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 870.00 | | 729.00 | 713 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 706 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 8 156.00 | 8 370.00 | 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 7 975.00 | 8 370.00 | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 829.00 | 54 614.00 | 276 571.00 | 394 829.00 |
VI Groupe et associés | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 397.00 | 46 897.00 | 5 500.00 | 52 397.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 756.00 | 267 542.00 | 276 571.00 | 607 756.00 |